Analista de Tesorería

Reportando al Jefe de Planificación Financiera y Control de Gestión, sus principales funciones serán:* Administrar cuentas corrientes bancarias, a través del control de saldos, identificación de depósitos, registro contable diario de movimientos, conciliación bancaria diaria y mantención actualizada del registro de firmas.
* Gestionar el proceso de pago a proveedores nacionales y extranjeros.
* Gestionar con equipo calendario de pagos del mes.
* Efectuar cálculo al cierre de intereses ganados por inversiones en FM y cálculo de fluctuación de cambio de intereses ganados FM.
* Gestionar FFMM y DAP de acuerdo con las instrucciones entregadas por supervisor.
* Realizar cierre de efectivo y efectivo equivalente.
* Analizar y realizar informe de cuentas por pagar y cuentas por cobrar el cierre del mes.
* Ser Back up en las tareas relacionadas a analista de contabilidad cuando este se encuentre de vacaciones y/u otros.